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【ファンド紹介】eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基本情報

交付目論見書(2021.01.27)より

投資対象S&P500(米国の大型株)
運用管理費用(信託報酬)0.0880%(税抜)
実質的な運用管理費用
為替ヘッジなし
設定日2018年7月3日
信託期間無期限

信託報酬

純資産総額に応じて、以下の通りになる。

純資産総額に応じて信託報酬率
500億円未満の部分0.0880%
500億円以上1,000億円未満の部分0.0875%
1,000億円以上の部分0.0870%
上記を用いて計算した実質信託報酬率の例
純資産総額実質信託報酬率
1,500億円0.08750%
1,800億円0.08742%
2,100億円0.08736%

運用実績

月次レポート(2021.01.29)より。

グラフは2021.02.11時点の設定来データをダウンロードし作成しました。

純資産総額

2,547.77億円

主な投資先

ティッカー組入上位10銘柄比率
AAPLApple Inc6.6%
MSFTMicrosoft Corporation5.5%
AMZNAmazon.com, Inc.4.2%
FBFacebook, Inc.1.9%
TSLATesla Inc1.9%
GOOGLAlphabet Inc Class A1.7%
GOOGAlphabet Inc Class C1.6%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class B1.4%
JNJJohnson & Johnson1.3%
JPMJPMorgan Chase & Co.1.2%

パフォーマンス

騰落率
過去1ヶ月過去3ヶ月過去6ヶ月過去1年過去3年設定来
2.7%14.7%17.3%12.1%36.4%
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管理人コメント

S&P500指数の値動きに連動する投資信託です。

S&P500をベンチマークとする投資信託は複数ありますが、わたしはこのファンドが一番気に入っていて、つみたてNISAで購入しています。

投資信託を選ぶ際は、「テーマ型」ではなく、償還期間が「無期限」であることを大前提としています。長期投資が前提だからです。流行り廃りと関係なく、20年・30年と安心して保有できるものがいいです。

その前提を満たした上で、コストの低いものを選びたいところですが、このSlim S&P500は、完璧と言っていいほど、条件を満たしてくれています。

eMAXIS Slimシリーズは、「業界最低水準の運用コストを、将来にわたってめざし続ける」という方針を掲げています。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」で、2019年は2位、2020年は9位、と人気のあるファンドです。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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ご訪問ありがとうございます
ブログ管理人
こたろー

40代から米国株投資を始めました。
投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。

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