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運用状況 2020年9月

月次運用実績

管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年10月4日時点)

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投資信託

コア

楽天・全米株式インデックス・ファンド

銘柄情報
略称(非公式)楽天VTI
投資対象VTI(米国の大型株・中型株・小型株)
運用管理費用(信託報酬)0.12%(税抜)
実質的な運用管理費用0.162%程度(税込)
設定日2017年9月29日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年12月3日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益率
1,241,606口12,033円12,886円7.09%

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

銘柄情報
愛称(公式)USA360
投資対象米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド
(株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ)
運用管理費用(信託報酬)0.425%(税抜)
実質的な運用管理費用0.4945%程度(税込)
設定日2019年11月5日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年11月26日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益率
1,414,718口10,561円12,793円21.14%

サテライト

iFreeレバレッジ NASDAQ100

銘柄情報
投資対象NASDAQ100の2倍レバレッジ
運用管理費用(信託報酬)0.9%(税抜)
実質的な運用管理費用
設定日2018年10月19日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年9月26日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益率
1,054,680口13,028円22,282円71.04%

つみたてNISA

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

銘柄情報
投資対象S&P500(米国の大型株)
運用管理費用(信託報酬)0.088%(税抜)
実質的な運用管理費用
設定日2018年7月3日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年8月
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益率
629,972口11,111円12,249円10.24%
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個別銘柄

My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)

ティッカー銘柄名称購入単価市場単価損益率
ABBVAbbVie Inc81.8087.707.21%
CSCOCisco Systems, Inc.44.9139.85-11.27%
CVXChevron Corporation85.5074.00-13.45%
IBMIBM Common Stock128.23127.79-0.34%
JPMJPMorgan Chase & Co.95.00101.206.53%
KOCoca-Cola Co50.0050.811.62%
MCDMcdonald’s Corp189.00224.8318.96%
MOAltria Group Inc39.0340.694.25%
MRKMerck & Co., Inc.79.8280.360.68%
PFEPfizer Inc.37.2736.79-1.29%
PGProcter & Gamble Co117.58142.9221.55%
PMPhilip Morris International Inc.70.0078.8812.69%
PRUPrudential Financial Inc69.0067.88-1.62%
TAT&T Inc.33.4328.32-15.29%
TXNTexas Instruments Incorporated108.64150.9138.91%
USBU.S. Bancorp36.7139.176.70%
VZVerizon Communications Inc.58.9959.330.58%
XOMExxon Mobil Corporation43.4134.74-19.97%
0.79%
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まとめ

前月比

(準備中)

関連リンク

(準備中)

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