管理人が積立している投資信託と個別株（高配当株ポートフォリオ）の運用状況について書きます。月一の定期報告です。（2020年11月1日時点）
管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。
投資信託
コア
楽天・全米株式インデックス・ファンド
ファンド情報
| 愛称（公式） | 楽天・バンガード・ファンド（全米株式） |
| 略称（非公式） | 楽天VTI |
| 投資対象 | VTI（米国の大型株・中型株・小型株） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.12%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | 0.162%程度（税込） |
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年12月3日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 1,287,524口 | 12,070円 | 12,549円 | 3.97% |
| 前月 | 1,241,606口 | 12,033円 | 12,886円 | 7.09% |
| ＋45,918口 | ＋37円 | ▲337円 | ▲3.12ポイント |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンド情報
| 愛称（公式） | USA360 |
| 投資対象 | 米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド （株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.425%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | 0.4945%程度（税込） |
| 設定日 | 2019年11月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年11月26日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 1,461,492口 | 10,633円 | 12,300円 | 15.68% |
| 前月 | 1,414,718口 | 10,561円 | 12,793円 | 21.14% |
| ＋46,774口 | ＋72円 | ▲493円 | ▲5.46ポイント |
サテライト
iFreeレバレッジ NASDAQ100
ファンド情報
| 投資対象 | NASDAQ100 （レバレッジ2倍） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.9%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | – |
| 設定日 | 2018年10月19日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年9月26日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得価格 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 1,072,588口 | 13,184円 | 21,243円 | 61.13% |
| 前月 | 1,054,680口 | 13,028円 | 22,282円 | 71.04% |
| ＋17,908口 | ＋156円 | ▲1,039円 | ▲9.91ポイント |
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
ファンド情報
| 投資対象 | S&P500（米国の大型株） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.088%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | – |
| 設定日 | 2018年7月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年8月 |
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 656,852口 | 11,166円 | 11,892円 | 6.50% |
| 前月 | 629,972口 | 11,111円 | 12,249円 | 10.24% |
| 26,880口 | ＋55円 | ▲357円 | ▲3.74ポイント |
個別銘柄
My Blue-Chips（高配当株ポートフォリオ）
| 銘柄 | 取得単価 | 市場価格 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems | 44.91 | 35.9 | -20.06% |
| Merck | 79.80 | 75.21 | -5.75% |
| U.S. Bancorp | 36.71 | 38.95 | 6.10% |
| Coca-Cola | 50.00 | 48.06 | -3.88% |
| Altria Group | 39.03 | 36.08 | -7.56% |
| Philip Morris International | 70.26 | 71.02 | 1.08% |
| Texas Instruments | 108.64 | 144.59 | 33.09% |
| AbbVie | 82.04 | 85.1 | 3.73% |
| JPMorgan Chase | 95.00 | 98.04 | 3.20% |
| Procter & Gamble | 117.58 | 137.1 | 16.60% |
| AT&T | 33.43 | 27.02 | -19.17% |
| Verizon Communications | 58.91 | 56.99 | -3.26% |
| IBM | 126.67 | 111.66 | -11.85% |
| Pfizer | 37.27 | 35.48 | -4.80% |
| Prudential Financial | 69.00 | 64.02 | -7.22% |
| Mcdonald’s | 189.00 | 213 | 12.70% |
| Chevron | 85.50 | 69.5 | -18.71% |
| Exxon Mobil | 42.84 | 32.62 | -23.86% |
まとめ
前月比較
投資信託
含み損益
| 楽天VTI | USA360 | レバNAS | Slim SP500 | |
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 61,672円 （3.97%） | 243,631円 （15.68%） | 864,398円 （61.13%） | 47,688円 （6.50%） |
| 前月 | ¥ー （7.09%） | ¥ー （21.14%） | ¥ー （71.04%） | ¥ー （10.24%） |
| ー円 （▲3.12） | ー円 （▲5.46） | ー円 （▲9.91） | ー円 （▲3.74） |
個別株
My Blue-Chips 含み損益・配当
| 含み損益 | 受領済配当 | トータル | |
|---|---|---|---|
| 当月 | ▲$2,867.30 （▲4.27%） | $1,217.32 | ▲$1,649.98 |
| 前月 | ー | $1,031.90 | ー |
| ー | ＋$185.42 | ー |