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運用状況 2020年10月

月次運用実績

管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年11月1日時点)

管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。

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投資信託

コア

楽天・全米株式インデックス・ファンド

ファンド情報
愛称(公式)楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
略称(非公式)楽天VTI
投資対象VTI(米国の大型株・中型株・小型株)
運用管理費用(信託報酬)0.12%(税抜)
実質的な運用管理費用0.162%程度(税込)
設定日2017年9月29日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年12月3日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
当月1,287,524口12,070円12,549円3.97%
前月1,241,606口12,033円12,886円7.09%
+45,918口+37円▲337円▲3.12ポイント

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

ファンド情報
愛称(公式)USA360
投資対象米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド
(株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ)
運用管理費用(信託報酬)0.425%(税抜)
実質的な運用管理費用0.4945%程度(税込)
設定日2019年11月5日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年11月26日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
当月1,461,492口10,633円12,300円15.68%
前月1,414,718口10,561円12,793円21.14%
+46,774口+72円▲493円▲5.46ポイント

サテライト

iFreeレバレッジ NASDAQ100

ファンド情報
投資対象NASDAQ100
(レバレッジ2倍)
運用管理費用(信託報酬)0.9%(税抜)
実質的な運用管理費用
設定日2018年10月19日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年9月26日
運用状況
保有口数取得価格基準価額含み損益
当月1,072,588口13,184円21,243円61.13%
前月1,054,680口13,028円22,282円71.04%
+17,908口+156円▲1,039円▲9.91ポイント

つみたてNISA

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

ファンド情報
投資対象S&P500(米国の大型株)
運用管理費用(信託報酬)0.088%(税抜)
実質的な運用管理費用
設定日2018年7月3日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年8月
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
当月656,852口11,166円11,892円6.50%
前月629,972口11,111円12,249円10.24%
26,880口+55円▲357円▲3.74ポイント
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個別銘柄

My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)

銘柄取得単価市場価格損益率
Cisco Systems44.9135.9-20.06%
Merck79.8075.21-5.75%
U.S. Bancorp36.7138.956.10%
Coca-Cola50.0048.06-3.88%
Altria Group39.0336.08-7.56%
Philip Morris International70.2671.021.08%
Texas Instruments108.64144.5933.09%
AbbVie82.0485.13.73%
JPMorgan Chase95.0098.043.20%
Procter & Gamble117.58137.116.60%
AT&T33.4327.02-19.17%
Verizon Communications58.9156.99-3.26%
IBM126.67111.66-11.85%
Pfizer37.2735.48-4.80%
Prudential Financial69.0064.02-7.22%
Mcdonald’s189.0021312.70%
Chevron85.5069.5-18.71%
Exxon Mobil42.8432.62-23.86%
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まとめ

前月比較

投資信託

含み損益
楽天VTIUSA360レバNASSlim SP500
当月61,672円
(3.97%)
243,631円
(15.68%)
864,398円
(61.13%)
47,688円
(6.50%)
前月¥ー
(7.09%)
¥ー
(21.14%)
¥ー
(71.04%)
¥ー
(10.24%)
ー円
(▲3.12)
ー円
(▲5.46)
ー円
(▲9.91)
ー円
(▲3.74)

個別株

My Blue-Chips 含み損益・配当
含み損益受領済配当トータル
当月▲$2,867.30
(▲4.27%)
$1,217.32▲$1,649.98
前月$1,031.90
+$185.42
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