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運用状況 2020年11月

運用実績

管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年12月4日時点)

管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。

投資信託

コア

楽天・全米株式インデックス・ファンド

ファンド情報
愛称(公式)楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
略称(非公式)楽天VTI
投資対象VTI(米国の大型株・中型株・小型株)
運用管理費用(信託報酬)0.12%(税抜)
実質的な運用管理費用0.162%程度(税込)
設定日2017年9月29日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年12月3日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
前月1,287,524口12,070円12,549円3.97%
当月1,338,410口12,127円13,990円15.36%
+50,886口+57円+1,441円+11.39ポイント

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド

ファンド情報
愛称(公式)USA360
投資対象米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド
(株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ)
運用管理費用(信託報酬)0.425%(税抜)
実質的な運用管理費用0.4945%程度(税込)
設定日2019年11月5日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年11月26日
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
前月1,461,492口10,633円12,300円15.68%
当月1,514,035口10,720円13,460円25.56%
+52,543口+87円+1,160円+9.88ポイント

サテライト

iFreeレバレッジ NASDAQ100

ファンド情報
投資対象NASDAQ100
(レバレッジ2倍)
運用管理費用(信託報酬)0.9%(税抜)
実質的な運用管理費用
設定日2018年10月19日
信託期間無期限
管理人の積立開始日2019年9月26日
運用状況
保有口数取得価格基準価額含み損益
前月1,072,588口13,184円21,243円61.13%
当月1,092,098口13,369円25,409円90.06%
+19,510口+185円+4,166円+28.93ポイント

つみたてNISA

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

ファンド情報
運用状況
保有口数取得単価基準価額含み損益
前月656,852口11,166円11,892円6.50%
当月682,987口11,226円13,098円16.68%
26,135口+60円+1,206円+10.18ポイント

個別銘柄

My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)

銘柄取得単価市場価格損益率
Cisco Systems44.9144.38-1.18%
Merck79.8081.942.68%
U.S. Bancorp36.7145.3723.59%
Coca-Cola50.0053.857.70%
Altria Group39.0341.376.00%
Philip Morris International70.2680.7514.93%
Texas Instruments108.64166.5253.28%
AbbVie82.04107.2830.77%
JPMorgan Chase95.00122.3428.78%
Procter & Gamble117.58137.4716.92%
AT&T33.4329.54-11.64%
Verizon Communications58.9161.554.48%
IBM126.67127.20.42%
Pfizer37.2740.348.24%
Prudential Financial69.0081.2917.81%
Mcdonald’s190.47210.7410.64%
Chevron85.5093.289.10%
Exxon Mobil42.8441.68-2.71%

まとめ

前月比較

投資信託

含み損益
楽天VTIUSA360レバNASSlim SP500合計
前月61,672円
(3.97%)
243,631円
(15.68%)
864,398円
(61.13%)
47,688円
(6.50%)
増減+187,763+171,215+450,488+80,167
当月249,435円
(15.36%)
414,846円
(25.56%)
1,314,886円
(90.06%)
127,855円
(16.68%)
2,107,022円

個別株

My Blue-Chips 含み損益・配当
含み損益受領済配当トータル
前月▲$2,867.30
(▲4.27%)
$1,217.32▲$1,649.98
差分+10,222.68+169.44+10,392.12
当月$7,355.38
(10.91%)
$1,386.76$8,742.14
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